Почему не сходится баланс в 1С?

Comments

• Цитата: не совсем умею формировать баланс,подскажите,как найти ошибку

  Здравствуйте. А где ваш вариант баланса ?
• Важный бух,
• Цитата: Важный бух,

  У вас явная ошибка на 19 счете. Принято к вычету больше чем отражено. Проверьте и исправьте. Потом вернемся к остальным цифрам.
• Важный бух, не могу найти где ошибка
  красное на 19 счете не уходит
• Цитата: не могу найти где ошибка

  Щелкаете на данную строку и смотрите, карточку, что там за операции
  
  

  Цитата: красное на 19 счете не уходит

  А что вы сделали. что бы "ушло"?
• Цитата: красное на 19 счете не уходит

  Вам Пэстэкс выставляет сч.ф на 2 тыс. А к вычету принимаете на 4 тыс. разве такое возможно.

  Цитата: Щелкаете на данную строку и смотрите, карточку, что там за операции

  Вот так сделайте и посмотрите в чем ошибка
• Важный бух, перепроверила счета фактур,в них числится также 2 тысячи,где найти,что принято 4000
• Цитата: перепроверила счета фактур,в них числится также 2 тысячи,где найти,что принято 4000

  Еще раз:
  

  Цитата: Щелкаете на данную строку и смотрите, карточку, что там за операции

  Щелкните и выложите карточку
• geomech,
• Регина Щербачёва, Так у вас два раза проводка Д 68.02 К 19.03 от 01.01.2020 и от 31.03.2020
  Последнюю надо убрать
  [img big=/Files/ForumUpload/2644554_big.Карточка.id-o_1esct97f9ds11qsrkeac91r7kd.PNG]/Files/ForumUpload/2644554.Карточка.id-o_1esct97f9ds11qsrkeac91r7kd.PNG[/img]
• Цитата: где найти,что принято 4000

  У вас счет фактура попадает в книгу покупок, а потом еще и в книгу продаж опять покупку ставить. Одна операция лишняя.
• Цитата: а потом еще и в книгу продаж опять покупку ставить.

  Ирина, не поняла эту фразу
• где её найти,чтобы удалить?
• Цитата: где её найти,чтобы удалить?

  Скорее всего у вас в данном документе от 01.01.2020 на закладке с/ф стоит галочка "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения", (проверьте) а потом каким-то чудесным образом с/ф попадает в Формирование записей книги покупок, то ли программа чудила, то ли ручками внесли.
  Вам надо удалить данный с/ф из Формирования записей книги покупок.
  Отчеты - НДС - Отчетность по НДС - выбираете 1 кв. 2020, если стоит галочка "Рассчитывать налог автоматически" убираете - Формирование записей книги покупок - нажимаете на с/ф, который надо удалить - либо правой кнопкой "Удалить", либо нажимаете Delete
  
  Проверьте, в Декларации Раздел 8 Два раза данный с/ф отражен?
• geomech,
• Регина Щербачёва, Прежде чем что-то удалять, исправлять, сохраните базу. Имейте в виду при исправлении могут меняться другие данные, поэтому поосторожней с этим.
  
  Да, это этот с/ф
  
  

  Цитата: Скорее всего у вас в данном документе от 01.01.2020 на закладке с/ф стоит галочка "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения", (проверьте)

  Вы проверили?
  
  

  Цитата: Проверьте, в Декларации Раздел 8 Два раза данный с/ф отражен?

  Проверили?
• geomech, да,красное ушло
• Регина Щербачёва, Вам надо обязательно проверить ваш НУ по НДС, что проверить я написала. Если возникнут с этим трудности, задайте новый вопрос в новой теме.
• geomech, но это не помогло при формировании баланса,он так и не сходится
  
  geomech, так сейчас выглядят осв и баланс
• Добрый день! Поскольку речь идет о работе в программе, тему переношу в раздел "Работа в 1С". Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Важный бух, ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ баланс и осв выглядят так
  но по прежнему не сходятся
• Цитата: так сейчас выглядят осв и баланс

  Если выделить сумму а потом нажать "Расшифровать", программа вам выдаст какие суммы с каких счетов попали в данную строку.
  Сравнивайте в вашей обороткой.
  При возникновения конкретного вопроса, зададите нам конкретный вопрос.
  Вы сейчас предлагаете нам составить вам баланс.
  Рекомендую: 10.2. "Бухгалтерский баланс" (форма по ОКУД 0710001)
• geomech, просто я не заполняла ранее баланс, поэтому может и задаю глупые вопросы
  но если вам трудно объяснить и помочь, то можно просто пройти мимо, а не выжрать свой негатив
  ответит и поможет кто то другой
  я если бы понимала какой конкретный вопрос задать, то задала бы,но увы
  
  geomech, спасибо за помощь
• Регина Щербачёва, Ух ты.

  Цитата: просто я не заполняла ранее баланс,

  Вот и учитесь, я вас направила. Все мы когда-то составляли свой первый баланс. Не вникать и не читать теорию не получится. На форуме вам могут ответить на конкретный вопрос, который у вас появится, когда вы начнете вникать, но не составить за вас отчетность, уж извините.
• Цитата: но если вам трудно объяснить и помочь, то можно просто пройти мимо, а не выжрать свой негатив

  Добрый день!
  Полагаю, в речи отвечающего нет негатива. Наш форум предназначен для получения экспресс-ответов на возникающие профессиональные вопросы. Обсуждения строятся по схеме "Один конкретный вопрос - ответ". Составление баланса компании не вписывается в формат обсуждения на форуме и требует полноценной возмездной многочасовой офлайн-консультации. Поэтому собеседник Вас попросил сформулировать конкретный вопрос на форуме.
• Цитата: ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ баланс и осв выглядят такно по прежнему не сходятся

  Можно еще совет?🤨
  Перепроведите еще раз все документы "после манипуляций", т.е. все "закрытия месяцев" с начала года до конца.
  ОСВ и баланс должны после этого сформироваться правильно.🧮
• Регина Щербачёва, в дополнение хочу вам посоветовать: открывайте вашу ОСВ, статью. ссылку на которую я вам дала и попробуйте вручную составить баланс, без программы 1С, а потом сверьте. Удачи Вам.
• Цитата: в дополнение хочу вам посоветовать: открывайте вашу ОСВ, статью. ссылку на которую я вам дала и попробуйте вручную составить баланс, без программы 1С, а потом сверьте. Удачи Вам.

  Регина, я дам вам тот же совет. Нельзя полагаться на программу в составлении бух.отчетности. Учитесь это делать вручную. А уж потом опираться на программу.
• Краспи, добрый день
  к сожаленю,это не помогло,но спасибо за совет
• Цитата: Нельзя полагаться на программу в составлении бух.отчетности. Учитесь это делать вручную.

  Поддерживаю! Проверять необходимо всегда!🧮
• Регина Щербачёва, Вам надо понять, что просто нажав в 1С кнопку "Заполнить" верный баланс не сдать, как и любую другую отчетность. Программу надо контролировать, для этого надо понимать как должно быть. Поэтому мы вам и советуем - учитесь составлять баланс
• geomech, хорошо,спасибо
  я повторю,что ранее не заполняла никогда и в будущем на отчетность будет также отдельный человек,просто произошел форс мажор,в связяи с которым эта работа легла на меня, а я в ней не рабираюсь,поэтому и написала на форум
• Цитата: это не помогло,но спасибо за совет

  Тогда только "длинный путь"😀:
  1.Формируете Оборотно-сальдовую ведомость за 2020г (подробно с субсчетами). Распечатываете.
  2.Формируете Баланс за 2020г.
  3.Делаете как посоветовала коллега:

  Цитата: Если выделить сумму а потом нажать "Расшифровать", программа вам выдаст какие суммы с каких счетов попали в данную строку.Сравнивайте в вашей обороткой.

  И Вы поймете, откуда эти суммы в балансе.🤔
  Заодно проверите правильность информации (сумм) по счетам учета.🧮 Всех дебиторов-кредиторов!
  Время для составления баланса еще достаточно, можно успеть вдумчиво заполнить каждую строку.😀
  Не переживайте, все получится😀
• Цитата: я повторю,что ранее не заполняла никогда и в будущем на отчетность будет также отдельный человек,просто произошел форс мажор,в связяи с которым эта работа легла на меня, а я в ней не рабираюсь,поэтому и написала на форум

  У вас сейчас 2 варианта:
  1. разбираться, учитывая все советы коллег
  2. найти бухгалтера на месте, который вам заполнит баланс, это платная услуга, конечно.
  
  Если все таки решите разбираться, при возникновении вопросов задавайте, на форуме обязательно помогут.
• Добрый день.
  

  Цитата: эта работа легла на меня, а я в ней не рабираюсь

  Ещё есть время разобраться.
  Сузим круг поисков.
  Строка 1210 баланса (запасы) - правильно (б/сч 10 + б/сч 41)
  Строка 1250 баланса (деньги) - правильно (б/сч 50 + б/сч 51)
  Смотрите расшифровку строки 1260 и сверяйте с ОСВ.
  В пассиве - тоже самое.
  Строка 1370 - это б/сч 84 (а где у вас уставный капитал?)
  Строка 1510 - это б/сч 66
  Сверяйте кредиторскую задолженность.
• Sveto4Divny, спасибо,пытаюсь сейчас разобраться
• Цитата: пытаюсь сейчас разобраться

  Все же, откройте статью, ссылку на которую я вам дала, там очень понятно написано, с каких счетов суммы должны быть отражены в какой строке баланса.
• geomech, Большое спасибо)
• Добрый день!
  
  Регина Щербачёва, два дня прошло... Получилось, нет?
  
  Могу еще такой совет дать.
  Распечатываете оборотно-сальдовую ведомость.
  Открываете баланс и по очереди нажимаете на каждую цифру баланса. Высвечивается, из каких данных состоит эта цифра. Находите её в ОСВ и помечаете галкой или другим знаком. Можно обвести кружочком...
  Когда в балансе все цифры закончатся, посмотрите на ОСВ - есть ли там цифры, которые кружочком не обведены. Это и будет путь к поиску ошибки.
  
  Успехов!
• Цитата: Находите её в ОСВ и помечаете галкой или другим знаком.

  Александр, открыживаем😀
• Цитата: открыживаем

  Зачем пугать начинающего бухгалтера "матёрыми" терминами 😉...
• Цитата: Зачем пугать начинающего бухгалтера "матёрыми" терминами 😉...

  Ага, не все поймут:  Как выглядит «крыжик»?